フォーム一覧

請求書を作成するためのデータの取込方法や発行する請求書のレイアウトを設定します。

請求書フォームを作成する

1. システム設定の「Sales Billing Assistant」タブより「請求書」の「フォーム一覧」を選択します。
   ⇒「請求書／フォーム一覧」画面が表示されます。
2. 「新規登録」ボタンをクリックします。
   ⇒新規登録画面が表示されます。
3. 作成する請求書に応じて請求データの種類を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。
   どのファイル形式を選択するか不明な場合は、導入手順「1.請求書フォームを作成」に各ファイル形式の特徴を参考に決めてください。
   どのファイル形式を選択するか決めて、ファイル形式ごとの設定内容を参照してください。
   請求書フォームを設定する 請求データ：CSVファイル
   請求書フォームを設定する 請求データ：PDFファイル（ZIP圧縮）
   請求書フォームを設定する 請求データ：PDFファイル（ページ単位）
4. 各項目を設定したら、最後に「保存」ボタンをクリックして、内容を保存します。

請求書フォームを設定する 請求データ：CSVファイル

CSVファイルの請求データを取り込む場合、以下の2つの設定をする必要があります。

• 印刷レイアウト…PDFファイルの出力内容を指定
• CSV取込設定…印刷レイアウトに表示する値を取込ための、CSVファイルの列と項目の紐づけ設定。

■フォーム設定項目

■印刷レイアウト設定画面
※印刷レイアウトのより詳細な内容については、「印刷レイアウトの詳細」を参照してください。

■その他（フォーム設定項目）

■CSV取込設定

CSVファイルの列と請求書項目を紐づける必要があります。
印刷レイアウトで利用する請求書の項目を紐づけてください。（請求先の項目については任意で紐づけしてください）
実際に取り込む CSVファイルが手元にある場合は、CSV入力機能を利用して設定する方が簡単に設定できます。
「請求データ（CSVファイル）を利用する」

設定済み内容の一部を更新したりする場合は項目の追加、変更を参照ください。
「請求書項目を追加、変更する」

• 請求書項目を追加、変更する

1. 項目を追加するときは、入力候補または選択ボタンから項目を選択します。
2. スキップする項目を追加するときは、「スキップを追加」ボタンをクリックします。
3. 不要な項目はクリアし、項目の順番を調整します。

• 請求データ（CSVファイル）を利用する

1. 「CSV入力」ボタンをクリックし、CSV入力ダイアログにファイルを添付します。
2. ファイルを添付したら、「読み込み」ボタンをクリックします。
   ⇒読み込み設定画面が表示されます。

3. ファイルの読み込み設定をします。
   読み込み開始行：請求データの開始行数を指定します。
   文字コード：読み込むCSVファイルの文字コードを指定します。
4. 取込元と取込先の項目設定をします。
   読み込んだCSVファイルをもとに取込元のイメージが表示されます。列ごとに取込先の項目を選択してください。

請求書フォームを設定する 請求データ：PDFファイル（ZIP圧縮）

ZIP形式に圧縮されたPDFファイルを取り込む場合、フォームを作成するだけで設定が完了します。

■フォーム設定項目

■PDFの解析について

金額合計が必要な場合にのみ設定します。PDFの解析は、表示位置方式とテキスト方式の2種類あります。

• 表示位置方式は、PDFファイルのページ内の指定した位置からテキストを抽出します。
  ページ内で金額合計の位置が定まっているレイアウトの場合に有効です。
• テキスト方式は、PDFファイルのページ全体からテキストデータを抽出します。
  金額合計の位置が不定であり、特定のルールで合計金額が判定できる場合にご利用ください。

■表示位置方式の設定手順

Step1. 請求データをセットする

Step2-1. 表示位置方式を選択し、「ページ内の位置を指定」ボタンをクリックする

Step2-2. 金額合計の表示位置が指定されているかを確認し、必要に応じて位置を変更します。

※項目名を指定すると解析時に多少の位置のずれを加味します。（※項目名を起点とした相対位置で判定します）

Step2-3. 位置を変更する必要がある場合、項目と位置を紐づけます。

Step3-1. 金額合計の解析結果を確認します。

請求先コードごとに金額合計が正しく取得できているか確認してください。
値が正しく取得できていない場合は以下を順に確認してください。

　┗Step2.PDFから抽出したテキスト

PDFから抽出したテキストをクリックし指定した位置からテキストが正しく取得されているか確認してください。
テキストに想定する文字が含まれていない場合はStep2をやり直してください。

　┗Step3-2.金額合計のルール

Step3-2. 金額合計のルールを入力します。

基本的には入力する必要がありません。
PDFから抽出したテキストに金額が含まれた上で、正しく解析できない場合にのみ識別するルールを入力してください。
※金額はページ内で最初に見つかった値を利用します。
※複数のページからなる書類の場合は、先頭ページの値を取得します。

正しく解析出来ている場合、「保存」ボタンをクリックして完了です。

■テキスト方式の設定手順

Step1. 請求データをセットする

Step2.テキスト方式を選択し、「抽出したテキストを確認」ボタンをクリックする

※PDFを作成したツールによって記述された順でテキストが抽出されます。
　PDFによっては機械的なテキストとなる点にご注意ください。

Step 3-1. 金額合計の値が必要な場合、抽出したテキストを参考に、識別するルールを入力してください。

※解析には前の文字または後ろの文字を設定する必要があります。
（解析方法のサンプルデータでテキスト抽出された内容に合わせて設定してください。）
※他の金額などの数値と間違う恐れがあるため、識別できる文字を追加することをお勧めします。
※識別文字は背景と同色の文字にするなど、表示に影響を与えない方法もあります。
※金額はページ内で最初に見つかった値を利用します。
※複数のページからなる書類の場合は、先頭ページの値を取得します。
※設定すると取込時に必須項目となり、一覧画面上で表示や検索ができます。

Step 3-2. 「解析結果を確認」ボタンをクリックし、金額合計が取得できているか確認してください。

正しく解析出来ている場合、「保存」ボタンをクリックして完了です。

■PDF解析の設定項目

請求書フォームを設定する 請求データ：PDFファイル（ページ単位）

PDFファイル（ページ単位）を取り込む場合、請求先コード解析を設定する必要があります。

■フォーム設定項目

■PDFの解析について

PDFの解析は、表示位置方式とテキスト方式の2種類あります。

• 表示位置方式は、PDFファイルのページ内の指定した位置からテキストを抽出します。
  ページ内で請求先コードと金額合計の位置が定まっているレイアウトの場合に有効です。
• テキスト方式は、PDFファイルのページ全体からテキストデータを抽出します。
  請求先コードと金額合計の位置が不定であり、特定のルールで請求先コードと合計金額が判定できる場合にご利用ください。

■表示位置方式の設定手順

Step1. 請求データをセットする

Step2-1. 表示位置方式を選択し、「ページ内の位置を指定」ボタンをクリックする

Step2-2. 請求先コード、金額合計の表示位置が指定されているかを確認し、必要に応じて位置を変更します。

※項目名を指定すると解析時に多少の位置のずれを加味します。（※項目名を起点とした相対位置で判定します）

Step2-3. 位置を変更する必要がある場合、項目と位置を紐づけます。

Step3-1. 請求先コードのルールを入力します。

Step2.から遷移するとサンプルデータから推測したルールが自動セットされ、Step3-2.に進みます。
ルールの指定は直接入力、またはサンプルから入力も可能です。
※前の文字、後ろの文字については、請求先コードと連続する文字が対象になります。
（解析方法のサンプルデータでテキスト抽出された内容に合わせて設定してください。）
※請求先コードはスペースを含まないものにしてください。
　スペースはPDFの文字データとして正しく認識できない可能性があります。

Step3-2. 解析結果を確認します。

請求先コードごとに金額合計が正しく取得できているか確認してください。
また、請求先コードのルールがコード体系と一致するかを確認してください。
値が正しく取得できていない場合は以下を順に確認してください。

　┗Step2.PDFから抽出したテキスト

PDFから抽出したテキストをクリックし指定した位置からテキストが正しく取得されているか確認してください。テキストに想定する文字が含まれていない場合はStep2.をやり直してください。

　┗Step3.請求先コードのルール

正しい値が取得できていない場合はStep3-1.で請求先コードのルールを入力しなおしてください。

　┗Step4. 金額合計のルール

Step4.金額合計のルールを入力します。

基本的には入力する必要がありません。
PDFから抽出したテキストに金額が含まれた上で、正しく解析できない場合にのみ識別するルールを入力してください。
※金額はページ内で最初に見つかった値を利用します。
※複数のページからなる書類の場合は、先頭ページの値を取得します。

正しく解析出来ている場合、「保存」ボタンをクリックして完了です。

■テキスト方式の設定手順

Step1. 請求データをセットする

Step2. テキスト方式を選択し、「抽出したテキストを確認」ボタンをクリックします。

※PDFを作成したツールによって記述された順でテキストが抽出されます。
　PDFによっては機械的なテキストとなる点にご注意ください。

Step3-1. 抽出したテキストを参考に、請求先コードの前または後ろの文字、請求先コードのルールを入力します。

設定例）「請求先コード：A123456」を請求先コードとする場合（Aから始まる6桁の数値）
前の文字に「請求先コード：」、請求先コードに「A[0-9]{6}」を入力してください。
※前の文字、後ろの文字については、請求先コードと連続する文字が対象になります。
（解析方法のサンプルデータでテキスト抽出された内容に合わせて設定してください。）
※請求先コードが単純な数値連番の場合、金額などの数値と間違う恐れがあるため、請求先コードの前に識別する文字を追加することをお勧めします。
※請求先コードはスペースを含まないものにしてください。スペースはPDFの文字データとして正しく認識できない可能性があります。

Step3-2. 「解析結果を確認」ボタンをクリックし、請求先コードが取得できているか確認してください。

Step4-1. 金額合計の値が必要な場合、抽出したテキストを参考に、識別するルールを入力してください。

※解析には前の文字または後ろの文字を設定する必要があります。
（解析方法のサンプルデータでテキスト抽出された内容に合わせて設定してください。）
※他の金額などの数値と間違う恐れがあるため、識別できる文字を追加することをお勧めします。
※識別文字は背景と同色の文字にするなど、表示に影響を与えない方法もあります。
※金額はページ内で最初に見つかった値を利用します。
※複数のページからなる書類の場合は、先頭ページの値を取得します。
※設定すると取込時に必須項目となり、一覧画面上で表示や検索ができます。

Step4-2. 「解析結果を確認」ボタンをクリックし、金額合計が取得できているか確認してください。

正しく解析出来ている場合、「保存」ボタンをクリックして完了です。

■PDF解析の設定項目

請求書フォームの並びを変更する

請求書フォームの並びを変更することができます。
設定した内容は、請求データの新規登録時に表示されるフォームの選択肢の順番などに反映します。

1. システム設定の「Sales Billing Assistant」タブより「請求書」の「フォーム一覧」を選択します。
   ⇒「請求書／フォーム一覧」画面が表示されます。
2. 「並びを変更」ボタンをクリックします。
   ⇒並び替え画面が表示されます。
3. 順番を移動します。

4. 最後に「保存」ボタンをクリックし、内容を保存します。