NI Collabo 360

基本設定

ワークフロー連携の有無、交通費精算の精算期日と登録時の交通機関・明細行数・精算担当者を設定します。

交通費精算を設定する

  1. システム設定の「NI Collabo 360」タブより「交通費精算」の「基本設定」を選択します。
    ⇒「交通費精算／基本設定」画面が表示されます。
  2. 必要事項を設定し、最後に「保存」ボタンをクリックします。
項目名称説明
ワークフロー連携交通費精算時、ワークフロー機能と連携して申請書類を提出するかどうかを選択します。
※ワークフロー機能を利用する場合のみ有効です。
※連携した際の流れについては下記「補足」を参照してください。
精算期日精算期日を選択します。毎月、指定した日付を精算日として設定するか、最終日（月末）を精算日とするかを選択できます。
精算期日は、交通費精算一覧上に反映されます。

[交通費精算（未清算一覧）画面]
明細行数交通費明細の行数を選択します。
精算担当者対象となる社員または部署、グループ、役職を入力候補または選択ボタンから選択します。
⇒精算担当者のボックスに追加されます。
※この機能は、ワークフロー非連携時のみ有効です。

補足

  • ワークフロー連携すると、交通費精算は以下のような流れになります。
  1. 「申請日」項目がなくなります。（ワークフローにて、申請日を自動取得）
  2. 「登録」ボタンから「申請」ボタンへ変更します。
    ボタンをクリックすると、ワークフロー申請画面が表示され画面に沿って申請を行います。
    （※ワークフロー手順と同様です。）
  1. 交通費精算一覧に「決裁状況」項目が追加となります。
  1. 「決裁状況」ボタンから、該当のワークフローを表示します。
  1. 精算状況は手動から自動に変更します。
    ワークフローの決裁が完了した時点で「未精算」から「精算済」に変更となります。
  • ワークフローと連携する場合、ワークフロー側の設定も同時に行ってください。
    • システム設定「NI Collabo 360」＞「ワークフロー」＞「申請書類作成」を開き、
      ドキュメント名が「交通費精算」の「編集」ボタンをクリックして、
      連携時のワークフロー書類・申請経路等を作成してください。
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