仕訳する

経費精算機能では、経費申請・仮払申請・振込データなどを元に仕訳データを作成します。
作成された仕訳データはCSV形式で出力し、会計ソフトの仕訳伝票としてインポートできます。

仕訳の流れ

経費精算機能で作成できる仕訳

仕訳タブの各画面から作成される仕訳と、前提となる経費申請での入力について説明します。

■仕訳＞経費申請

「旅費交通費／未払金」といった費用計上の仕訳を作成します。
⇒「経費申請を仕訳する」

• 経費申請では貸方に未払金を入力しておき、月内で支払まで済ませる場合でもいったん未払金として計上します。
  後述する画面で「未払金／普通預金」といった仕訳を作成することで、未払金が月内に相殺されるという仕様になっています。
• 借方は、経費申請で指定した科目・税区分で計上します。
• 貸方は、経費申請で指定した科目・税区分で計上します。
  計上部門など経費申請に入力項目がないものは、システム設定「未払金の仕訳」で指定した値で計上します。
• 仮払金との相殺がある場合は、自動的に仮払金の減少を示す仕訳が作成されます。
  仮払金は、システム設定「仮払金の仕訳」で指定した科目・税区分がセットされます。
• 支払手段がコーポレートカードの経費は、経費精算機能では未払金の計上のみを行います。
  「未払金／預金」といった支払仕訳は、会計ソフトで直接入力してください。
• 支払手段が小口現金の場合は貸方に小口現金を入力してください。
  小口現金はすでに支払済みの経費になるため、未払金の計上を行いません。
  

■仕訳＞仮払申請

「仮払金／小口現金」といった支払仕訳を作成します。
⇒「仮払申請を仕訳する」

• この画面で仕訳対象になるのは、支給方法が現金の仮払申請です。
  振込の場合は、後述する「仕訳＞全銀振込データ」で仮払金の支払の仕訳を作成します。
• 借方は、システム設定「仮払金の仕訳」で指定した科目・税区分で計上します。
• 貸方は、システム設定「現金支払いの仕訳」で指定した科目・税区分で計上します。
  補助科目は仮払申請の「小口現金の補助科目」で選択した科目になります。

■仕訳＞全銀振込データ

「未払金／普通預金」や「仮払金／普通預金」といった支払仕訳を作成します。
⇒「全銀振込データを仕訳する」

• 経費申請から作成した振込データの場合、借方は、経費申請で指定した貸方の科目・税区分で計上します。
  計上部門など経費申請に入力項目がないものは、システム設定「未払金の仕訳」で指定した値で計上します。
• 仮払申請から作成した振込データの場合、借方は、システム設定「仮払金の仕訳」で指定した科目・税区分で計上します。
• 経費申請・仮払申請に関わらず、貸方はシステム設定「全銀振込データの仕訳」で指定した科目・税区分で計上します。
• 振込元口座に手数料の設定がある場合、振込手数料の仕訳も自動で作成します。

■仕訳＞現金支払い

「未払金／小口現金」といった支払仕訳を作成します。
⇒「現金支払いの経費申請を仕訳する」

• 仕訳の対象となるのは、支払方法に現金を指定した経費申請です。
• 借方は、経費申請で指定した貸方の科目・税区分で計上します。
• 貸方は、システム設定「現金支払いの仕訳」で指定した科目・税区分で計上します。

■仕訳＞カード利用明細

クレジットカード会社が発行する利用明細を取り込んで仕訳を入力する画面です。
画面で入力した内容を、そのまま仕訳出力の画面に転記します。
システム設定「基本設定」で「カード利用明細の仕訳」を利用しないに設定している場合は表示されません。
⇒「カード利用明細を仕訳する」

経費申請を仕訳する

1. メニューパレットより、  経費精算アイコンをクリックします。
   ⇒「経費精算（申請）」画面が表示されます。
   ⇒「経費精算申請画面」
2. 「仕訳」タブを選択し「経費申請」タブを選択します。
   ⇒経費申請の一覧が表示されます。
3. 対象とする経費申請を選択します。
4. 仕訳の集約の単位を指定して、ボタンをクリックします。

画面の詳細は「仕訳（経費申請タブ）ビュー」を参照ください。

カード利用明細を仕訳する

1. メニューパレットより、  経費精算アイコンをクリックします。
   ⇒「経費精算（申請）」画面が表示されます。
   ⇒「経費精算申請画面」
2. 「仕訳」タブを選択し「カード利用明細」タブを選択します。
   ⇒カード利用明細の一覧が表示されます。
3. 対象とするカード利用明細を選択し勘定科目などを設定します。
4. 仕訳の集約の単位を選択して、ボタンをクリックします。

画面の詳細は「仕訳（カード利用明細タブ）ビュー」を参照ください。

仮払申請を仕訳する

1. メニューパレットより、  経費精算アイコンをクリックします。
   ⇒「経費精算（申請）」画面が表示されます。
   ⇒「経費精算申請画面」
2. 「仕訳」タブを選択し「仮払申請」タブを選択します。
   ⇒仮払申請の一覧が表示されます。
3. 対象とする仮払申請を選択します。
4. 仕訳の集約の単位を指定して、ボタンをクリックします。

画面の詳細は「仕訳（仮払申請タブ）ビュー」を参照ください。

全銀振込データを仕訳する

1. メニューパレットより、  経費精算アイコンをクリックします。
   ⇒「経費精算（申請）」画面が表示されます。
   ⇒「経費精算申請画面」
2. 「仕訳」タブを選択し「全銀振込データ」タブを選択します。
   ⇒全銀振込データの一覧が表示されます。
3. 対象とする全銀振込データを選択します。
4. 仕訳の集約の単位を選択して、ボタンをクリックします。

画面の詳細は「仕訳（全銀振込データタブ）ビュー」を参照ください。

現金支払いの経費申請を仕訳する

1. メニューパレットより、  経費精算アイコンをクリックします。
   ⇒「経費精算（申請）」画面が表示されます。
   ⇒「経費精算申請画面」
2. 「仕訳」タブを選択し「現金支払い」タブを選択します。
   ⇒支払方法で現金が指定された経費申請の一覧が表示されます。
3. 対象とする経費申請を選択します。
4. 計上日を選択し、ボタンをクリックします。

画面の詳細は「仕訳（現金支払い）ビュー」を参照ください。

仕訳データを出力する

1. メニューパレットより、  経費精算アイコンをクリックします。
   ⇒「経費精算（申請）」画面が表示されます。
   ⇒「経費精算申請画面」
2. 「仕訳」タブを選択し「仕訳出力」タブを選択します
   ⇒仕訳データが一覧表示されます。
3. 対象とする仕訳を選択します。
   未選択の場合は、一覧に表示されているすべての仕訳データが出力対象です。
4. 仕訳出力書式を選択して、ボタンをクリックします。
   ⇒仕訳データファイルがダウンロードされ、対象となった仕訳は作成済みとなります。

書式を変更する場合は仕訳出力書式設定ダイアログを開いて設定します。
詳細は「仕訳出力書式について」を参照してください。

仕訳を削除する

1. メニューパレットより、  経費精算アイコンをクリックします。
   ⇒「経費精算（申請）」画面が表示されます。
   ⇒「経費精算申請画面」
2. 「仕訳」タブを選択し「仕訳出力」タブを選択します。
   ⇒仕訳データが一覧表示されます。
3. 対象とする仕訳のボタンをクリックして仕訳を削除します。

仕訳（経費申請タブ）ビュー

検索条件

項目名	説明
支払予定日	表示したい経費申請の支払予定日を直接入力またはカレンダーで指定します。
キーワード	空白区切りで複数キーワードで検索できます（部分一致のOR検索）。 キーワード検索の対象は以下のとおりです。 経費申請 … 件名、管理番号、備考、精算担当記入欄 経費 … 経費件名、経費カテゴリー名、メモ、メモ２、借方勘定科目、経費番号
支払方法	表示したい経費申請の支払方法を指定します。
部署・社員	表示したい経費申請の申請者および申請時部署を指定します。
	検索を実行します。

経費申請一覧

項目名	説明
チェックボックス	経費申請を選択するチェックボックスです。
管理番号	経費申請の管理番号が表示されます。
件名	経費申請の件名。クリックすると経費申請フォームが開きます。
申請者	経費申請の申請者氏名と部署名が表示されます。
支払方法/支払予定日	経費申請の支払方法と支払予定日が表示されます。
精算金額	経費申請の精算金額が表示されます。 非立替金額がある場合、精算金額の下に表示されます。 ※この精算金額は  精算済の経費の合計金額です。精算済でない経費は含みません。 ※仮払精算分の金額差引はされていません。

フッター

項目名	説明
仕訳の集約の単位	仕訳の集約の単位は、仕訳の「取引行」の区切りを指定するものです。 取引行は、一般的な会計ソフトの仕訳伝票に該当します。 仕訳伝票を区切りたい単位で、集約の単位を指定してください。 ・この項目は、システム設定で「仕訳の集約」を「借方・貸方を集約する」に設定している場合に表示されます。「借方・貸方を集約する」以外が設定されている場合、経費申請単位で仕訳伝票が分かれます。 ・集約をすると、集約単位内で勘定科目・税区分などが同じ行が合算されます。具体的には、勘定科目、補助科目、税区分、税率区分、経過処置対象、計上部門、取引先・プロジェクト・汎用マスタが同一のものは金額が合算されて仕訳が1行にまとまります。 ・集約の単位によって、計上日や摘要の内容が異なります。 詳しくは以下の表を参照してください。
	集約の単位	説明
	すべて（既定）	選択している経費申請すべてを1つの仕訳となるように集約します。 仕訳の計上日に、対象となった経費の最後の利用日、摘要に対象となった経費の利用日範囲、 メモに仕訳元名の他に集約方法と対象の経費申請件数がセットされます。
	申請ごと	選択している経費申請をそれぞれ1つの仕訳となるように集約します。対象とした経費申請の件数だけ仕訳が登録されます。 仕訳の計上日に、対象となった経費の最後の利用日、摘要に経費管理番号と対象となった経費の利用日範囲、メモに仕訳元名の他に集約方法と対象の経費申請件数がセットされます。
	申請者ごと	選択している経費申請の申請者ごとの仕訳となるように集約します。対象とした経費申請申請者の件数だけ仕訳が登録されます。 仕訳の計上日に、対象となった経費の最後の利用日、摘要に申請者と対象となった経費の利用日範囲、メモに仕訳元名の他に集約方法と対象の経費申請件数がセットされます。
	申請部署ごと	選択している経費申請の申請者部署ごとの仕訳となるように集約します。対象とした経費申請申請者部署の件数だけ仕訳が登録されます。
	支払予定日ごと	選択している経費申請の支払予定日ごとの仕訳となるように集約します。対象とした経費申請の支払予定日の件数だけ仕訳が登録されます。 仕訳の計上日に支払予定日がセットされます。
明細別仕訳を有効にする	借方の勘定科目を集約するか、経費をそのまま明細別に仕訳するかを指定します。 チェックを入れて仕訳すると、システム設定の経費カテゴリー設定で「明細別仕訳」が指定されているカテゴリの仕訳は勘定科目ごとに集約されなくなります。 経費1行ごとの貸借になるので、それぞれの摘要に経費の詳細情報を含められるようになります。 初期状態はチェックが入っていません。 ※仕訳の集約が「借方・貸方を集約する」かつ明細別仕訳が指定された経費カテゴリーが存在する場合、表示されます。 例1：明細別仕訳を有効にせず仕訳した場合 例2：明細別仕訳を有効にして仕訳した場合 明細別仕訳を有効にした場合、メモ欄の内容末尾に「（明細別仕訳を有効にする）」と、経費の日付け範囲が追加されます。
	ボタンをクリックすると、ダイアログを開き摘要の設定を確認できます。 経費カテゴリーごとに転記の内容を指定できます。 ※システム設定の経費カテゴリー設定で、明細別仕訳が指定されているカテゴリーが対象です。ただし「借方・貸方を集約する」以外の場合は、全経費カテゴリーが対象になります。 転記したい内容の予約語を予約語選択から選択し、 ボタンをクリックすると、摘要欄に反映されます。 予約語は最大20個まで使用できます。 予約語以外にも手入力可能です。 ※摘要内容を未指定の場合は経費の「メモ」の内容が転記されます ※仕訳の集約が「借方・貸方を集約する」に設定されている場合、明細別仕訳が指定された経費カテゴリーがなければボタンは非活性になります。
コーポレートカードの計上日	コーポレートカードを仕訳データ作成したときの計上日を入力します。（初期値：当日） ※「コーポレートカードの仕訳」を「利用する」に設定されている場合、表示されます。
	選択した対象から仕訳データを作成します。 登録完了した選択した対象は仕訳済みとなるので一覧上から消えていきます。 ※仕訳出力ビュー上で作成済みの該当の仕訳を削除すると仕訳をやり直せます。

仕訳（カード利用明細）ビュー

検索条件・ボタン

項目名	説明
	仕訳の対象にする会社支払のカード利用明細を取り込むための一括取込（仕訳）を開きます。 カード利用明細のデータはここから取り込みます。
利用日	表示したいカード利用明細の利用日を直接入力またはカレンダーで指定します。
担当者部署・担当社員	表示したいカード利用明細の担当者および担当者部署を指定します。
	検索を実行します。

カード利用明細一覧

フッター

項目名	説明
仕訳の集約の単位	仕訳の集約の単位は、仕訳の「取引行」の区切りを指定するものです。 取引行は、一般的な会計ソフトの仕訳伝票に該当します。 仕訳伝票を区切りたい単位で、集約の単位を指定してください。
	集約の単位	説明
	すべて	選択しているカード利用明細すべてを1つの仕訳として集約します。仕訳の計上日に操作日、メモに仕訳元名がセットされます。
	担当者ごと	選択しているカード利用明細を担当者ごとに1つの仕訳として集約します。対象としたカード利用明細の担当者の件数だけ仕訳が登録されます。 仕訳の計上日に操作日、メモに仕訳元名がセットされます。
	利用日ごと	選択しているカード利用明細の利用日ごとの仕訳として集約します。対象としたカード利用明細の利用日の数だけ仕訳が登録されます。 仕訳の計上日に利用、メモに仕訳元名がセットされます。
	集約しない（既定）	選択しているカード利用明細を特に集約せず個別の仕訳として登録します。仕訳の計上日にカード利用日、摘要にカード利用明細の件名、メモに仕訳元名がセットされます。
	選択した対象から仕訳データを作成します。 登録完了した選択した対象は仕訳済みとなるので一覧上から消えていきます。 ※仕訳出力ビュー上で作成済みの該当の仕訳を削除すると仕訳をやり直せます。

仕訳（仮払申請）ビュー

検索条件・ボタン

項目名	説明
支給日	表示したい仮払申請の支給日を直接入力またはカレンダーで指定します。
処理状態	表示したい仮払申請の処理状態を選択します。
キーワード	空白区切りで複数キーワードで検索できます（部分一致のOR検索）。 キーワード検索の対象は以下のとおりです。 仮払申請 … 件名、管理番号、備考、精算担当記入欄
申請者部署・申請社員	表示したい仮払申請の申請者および申請部署を指定します。
	検索を実行します。

仮払申請一覧

フッター

項目名	説明
仕訳の集約の単位	仕訳の集約の単位は、仕訳の「取引行」の区切りを指定するものです。 取引行は、一般的な会計ソフトの仕訳伝票に該当します。 仕訳伝票を区切りたい単位で、集約の単位を指定してください。
	集約の単位	説明
	申請者ごと	選択している仮払申請の申請者ごとの仕訳として集約します。 対象とした仮払申請の申請者の数だけ仕訳が登録されます。 仕訳の計上日に操作日、メモに仕訳元名がセットされます。
	集約しない（既定）	選択している仮払申請を特に集約せず個別の仕訳として登録します。 仕訳の計上日に仮払の支給日、メモに仕訳元名がセットされます。 摘要には、対象になった仮払申請の「件名」と「管理番号」を転記します。
	選択した対象から仕訳データを作成します。 登録完了した選択した対象は仕訳済みとなるので一覧上から消えていきます。 ※仕訳出力ビュー上で作成済みの該当の仕訳を削除すると仕訳をやり直せます。

仕訳（全銀振込データ）ビュー

検索条件・ボタン

項目名	説明
支払日	表示したい全銀振込データの支払日を直接入力またはカレンダーで指定します。
	検索を実行します。

全銀振込データ一覧

フッター

項目名	説明
仕訳の集約の単位	仕訳の集約の単位は、仕訳の「取引行」の区切りを指定するものです。 取引行は、一般的な会計ソフトの仕訳伝票に該当します。 仕訳伝票を区切りたい単位で、集約の単位を指定してください。
	集約の単位	説明
	支払日・振込元金融機関口座情報ごと	選択している全銀振込データごとの仕訳として集約します。対象とした支払日・振込元金融機関口座情報の数だけ仕訳が登録されます。仕訳の計上日に支払日、メモに仕訳元名がセットされます。また、振込手数料が発生し事前に設定があれば支払手数料の仕訳も作成します。
	集約しない（既定）	選択している全銀振込データを特に集約せず個別の仕訳として登録します。仕訳の計上日に支払日、メモに仕訳元名がセットされます。また、振込手数料が発生し事前に設定があれば支払手数料の仕訳も作成します。
	選択した対象から仕訳データを作成します。 登録完了した選択した対象は仕訳済みとなるので一覧上から消えていきます。 ※仕訳出力ビュー上で作成済みの該当の仕訳を削除すると仕訳をやり直せます。

仕訳（現金支払い）ビュー

検索条件・ボタン

項目名	説明
支払予定日	表示したい経費申請の支払予定日を直接入力またはカレンダーで指定します。
キーワード検索	複数の項目に対してキーワードで検索します。 キーワード検索の対象は以下のとおりです。 経費申請：件名、管理番号、備考、経理用備考 経費：件名、経費カテゴリー、支払先、メモ、メモ２、借方勘定科目、経費番号 ※キーワードをスペース区切った場合、項目間はOR、支払先はANDで検索します。
処理状態	表示したい経費申請の処理状態を選択します。
申請者	表示したい経費申請の申請者を選択します。
	検索を実行します。

経費申請一覧

フッター

項目名	説明
計上日	経費申請を仕訳データ作成したときの計上日を入力します。（初期値：当日） 経費申請で入力した支払予定日のままで計上したい場合は、「支払予定日で計上する」のチェックを入れます。
	選択した対象から仕訳データを作成します。 仕訳データは経費申請ごとに作成されます。 登録完了した選択した対象は仕訳済みとなるので一覧上から消えていきます。 ※仕訳出力ビュー上で作成済みの該当の仕訳を削除すると仕訳をやり直せます。

仕訳出力ビュー

検索条件・ボタン

項目名	説明
検索条件	検索条件を指定し、表示対象を変更できます。 キーワードの検索対象は、以下の通りです。 ・メモ ・摘要 ※キーワードをスペース区切った場合、ANDで検索します。
	指定した条件で検索を実行します。
	仕訳データを一括削除します。 仕訳データの作成をやり直したい場合にご利用ください。

仕訳一覧

仕訳出力

項目名	説明
仕訳出力書式	仕訳を出力する書式を選択します。 テンプレートは追加および編集できます。 ・追加する場合 登録済みのテンプレートをコピーして作成します。 コピー元のテンプレートを選択して「編集」ボタンをクリックします。 仕訳出力書式ダイアログの「コピーして作成」ボタンをクリックすると、テンプレートが追加されます。 ・編集する場合 編集するテンプレートを選択して「編集」ボタンをクリックしてください。 各テンプレートや仕訳出力書式ダイアログの詳細は、 「仕訳出力書式について」を参照してください。
摘要の切り捨て時はプレビューする	チェックを入れると仕訳出力を実行時、仕訳書式に最大文字数の指定がある摘要の出力が含まれている場合、切り捨てられるかチェックします。 切り捨てられる場合には、ダイアログでどのように切り捨てられるか確認できます。 キャンセルすると出力操作を中止します。 そのまま出力する場合は、実行してください。 チェックが入っていても、切り捨てが行われない場合にはダイアログは表示されずに出力が実行されます。

仕訳内訳ダイアログ

一覧・ボタン

項目名	説明
仕訳元	仕訳元を表示します。
No.	一覧表示上の通し番号を表示します。
内容	仕訳元の内容が表示されます。
金額	対象の金額が表示されます。
	ダイアログを閉じます。